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投资非常道:大豆市场转向看空

发布时间:2017-12-07 15:09  来源:网络整理

  一,重点持仓品种提示:


  螺纹1710:钢厂供需两旺格局始终持续,期货现货共振上涨,目前前期资金有获利离场倾向,但是由于钢厂库存不大,行情走势健康,待价格回落到3340-3420区间后,多单可以再次入场。


橡胶1801:受原油价格大幅回落、东南亚进入割胶期以及国内补库周期结束影响,橡胶再次跌至谷底。使得东南亚各国联合出台政策保护胶农价格。在下跌空间有限的前提下,技术面上,持仓不断增加,价格缓慢抬升,多单可以考虑在15500左右入场。破15200止损。

  橡胶1801:受原油价格大幅回落、东南亚进入割胶期以及国内补库周期结束影响,橡胶再次跌至谷底。使得东南亚各国联合出台政策保护胶农价格。在下跌空间有限的前提下,技术面上,持仓不断增加,价格缓慢抬升,多单可以考虑在15500左右入场。破15200止损。

二、资金流入流出情况

二、资金流入流出情况


三、基本面信息

三、基本面信息

  日前,自中国和美国的20多家企业在美国爱荷华州首府得梅因签署合同,中国企业将从美国进口1253万吨大豆和371吨猪肉及牛肉,进口金额总值达50.12亿美元。

  如此大订单的出口合同对大豆市场应该是一大利好,但出口方面的利好对整个大豆市场后市趋势的支撑是否能持久呢?在过去三周中,大豆价格上涨了差不多15%,CFTC的持仓一直很符合今年大豆市场的走势,而从目前来看,市场天平已经转向了供应方。

  在过去两周中,大量的卖盘使得大豆市场的净商业持仓下降了超过10万手。“农民们对收获有信心,并且急于出售未来的产品,这表明了此前对天气担忧带来的上涨是一个做空的机会。”对农产品(000061,股吧)市场来说,供应是一个非常重要的影响因素,恐慌溢价使得农产品的多头期权价格总是高过相对的空头期权价格。

  农产品市场带来恐慌一般有几个阶段:首先是对还在生长的庄稼担忧,当春季出现过多降雨或者种植受到拖延时,净多头持仓都会出现增加;第二个阶段则是出现在生长初期。接下去的第三阶段中,在庄稼生长过程中,美国农业部的USDA Oil Crops Outlook报告会为市场带来影响。

  今年的报告中,预期大豆将出现创纪录的丰收,而目前美国大豆出口的持续增加成为了大豆市场的一大支撑。

  市场意识到这将又是一个比较普通的年份,因此价格将开始回落。“市场的天平在报告前就开始改变,从加工商买入转变成了生产者的卖出,这表明了大豆市场自6月低点以来的15%涨幅是过头了的。”

  从期货市场来看,买家们对天气带来的影响并没有太大担忧。

  目前无论是从期货市场的持仓来看,开始美国农业部的报告来看,都表了市场转向看空。


  四、重点品种技术分析

  

大豆市场转向看空

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  橡胶1709:

  橡胶这波行情中最后涨起来的,表明橡胶本身的弱势,今天市场整体调整,橡胶的弱势表露无遗。从 日线结构上看,今天的K线虽然很重,但还在看呀接受的范围,如果短期能收复失地,还是有上冲的可 能,但在没有这个走势之前,暂时不要妄动。

  操作建议:高抛低吸或观望。

大豆市场转向看空

  

大豆市场转向看空

  螺纹1710:

  螺纹继调整以来,第二根十字星,今天的十字星较昨天高点抬高了,低点也降低了,振幅加大的同时 ,成交量却减少了,表明市场还是多空都比较谨慎的,短期大概率会震荡。

  操作建议:逢高做空。

大豆市场转向看空

 

大豆市场转向看空

 

  棉花1709:

  棉花承接昨天的下调,今天继续走低,周五提示大家,棉花的技术位已经走坏了,不用去纠结大跌的 原因,做好应对就行了,不要抱抄底的想法去多,逢高做空更理智。

  操作建议:逢高做空。


大豆市场转向看空

【风险揭示】


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  张宏杰 投资咨询从业证书号:Z0012763


  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。


  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。


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